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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 763.00 | 70 077.00 | 17 685.00 | 87 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 575.00 | 161 270.00 | 38 304.00 | 199 575.00 |
AX Avances et acomptes | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 644.00 | 234 459.00 | 69 185.00 | 303 644.00 |
BT Marchandises | 156 262.00 | | 156 262.00 | 156 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 998.00 | | 820 998.00 | 820 998.00 |
BZ Autres créances | 247 816.00 | | 247 816.00 | 247 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 657.00 | | 1 229 657.00 | 1 229 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 301.00 | 234 459.00 | 1 298 842.00 | 1 533 301.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
DL TOTAL (I) | 87 524.00 | | | 87 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 739.00 | | | 168 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 861.00 | | | 289 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 098.00 | | | 412 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 653.00 | | | 247 653.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 318.00 | | | 1 211 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 842.00 | | | 1 298 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 027.00 | | | 1 009 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 779.00 | | 34 865.00 | 268 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 080.00 | | 34 865.00 | 257 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 594.00 | 16 865.00 | | 217 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 483.00 | 16 865.00 | | 214 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 098.00 | 412 098.00 | | 412 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 653.00 | 247 653.00 | | 247 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 248.00 | 290 248.00 | | 290 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
UX Autres créances clients | 820 998.00 | 820 998.00 | | 820 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 054.00 | 39 336.00 | 109 718.00 | 149 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 817.00 | 247 817.00 | | 247 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 389.00 | 1 068 817.00 | 8 572.00 | 1 077 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 746.00 | 1 009 028.00 | 109 718.00 | 1 118 746.00 |