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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | 1 450.00 | 5 899.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 297.00 | 1 450.00 | 11 846.00 | 13 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BT Marchandises | 222 002.00 | | 222 002.00 | 222 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
BZ Autres créances | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
CF Disponibilités | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 612.00 | | 67 612.00 | 67 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 114.00 | | 424 114.00 | 424 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 411.00 | 1 450.00 | 435 961.00 | 437 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -479 386.00 | | | -479 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 096.00 | | | -355 096.00 |
DL TOTAL (I) | -824 483.00 | | | -824 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 163.00 | | | 1 174 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 444.00 | | | 1 260 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 961.00 | | | 435 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 444.00 | | | 1 260 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 979.00 | 22 394.00 | 224 373.00 | 201 979.00 |
FD Production vendue biens | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
FG Production vendue services | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 974.00 | 22 394.00 | 241 368.00 | 218 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 745.00 | | | 256 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 842.00 | | | 611 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 096.00 | | | -355 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
UX Autres créances clients | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 164.00 | 1 174 164.00 | | 1 174 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 034.00 | 153 087.00 | 5 947.00 | 159 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 444.00 | 1 260 444.00 | | 1 260 444.00 |