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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 777.00 | 7 854.00 | 8 923.00 | 16 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 235.00 | 7 854.00 | 13 381.00 | 21 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BT Marchandises | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 492.00 | 7 854.00 | 27 638.00 | 35 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 18 357.00 | 6 454.00 | | 18 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 501.00 | 11 904.00 | | -40 501.00 |
DL TOTAL (I) | -20 494.00 | 20 007.00 | | -20 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213.00 | 4 240.00 | | 3 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 036.00 | 8 036.00 | | 6 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | 11 163.00 | | 15 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 051.00 | 20 524.00 | | 22 051.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 132.00 | 43 963.00 | | 48 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 638.00 | 63 970.00 | | 27 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709.00 | 1 708.00 | | 1 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 953.00 | | 314 953.00 | 314 953.00 |
FG Production vendue services | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 551.00 | | 317 551.00 | 317 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 74.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 74.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | -74.00 | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 788.00 | 303 230.00 | | 327 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 290.00 | 291 326.00 | | 368 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 501.00 | 11 904.00 | | -40 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 072.00 | | 3 163.00 | 18 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 672.00 | | 3 105.00 | 13 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 58.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 249.00 | 2 605.00 | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 249.00 | 2 605.00 | | 5 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 199.00 | 2 741.00 | 4 458.00 | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 365.00 | 45 656.00 | | 47 365.00 |