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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 173.00 | 6 993.00 | 1 180.00 | 8 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 691.00 | 6 324.00 | 65 367.00 | 71 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 955 420.00 | 3 961 225.00 | 4 994 195.00 | 8 955 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 715.00 | | 264 715.00 | 264 715.00 |
BZ Autres créances | 71 716.00 | 21 315.00 | 50 401.00 | 71 716.00 |
CF Disponibilités | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 907.00 | 21 315.00 | 363 593.00 | 384 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 340 327.00 | 3 982 539.00 | 5 357 788.00 | 9 340 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
CU Autres participations | 8 865 573.00 | 3 947 908.00 | 4 917 665.00 | 8 865 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 692.00 | 1 258 973.00 | | 910 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 335.00 | -348 281.00 | | 67 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 584 027.00 | 2 516 692.00 | | 2 584 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 517.00 | 533.00 | | 177 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 231.00 | 4 580 498.00 | | 2 386 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 276.00 | 170 987.00 | | 93 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 737.00 | 175 312.00 | | 116 737.00 |
EA Autres dettes | | 1 214 925.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 773 761.00 | 6 146 310.00 | | 2 773 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 788.00 | 8 663 001.00 | | 5 357 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 761.00 | 6 146 310.00 | | 2 597 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | 533.00 | | 1 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 542.00 | | 282 542.00 | 282 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 542.00 | | 282 542.00 | 282 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 345 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 345 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 272 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 317.00 | 20 572.00 | | 2 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 412.00 | 3 748.00 | | 16 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 555.00 | 34 500.00 | | 251 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 967.00 | 38 248.00 | | 267 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 835.00 | 7 282.00 | | 23 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 309 800.00 | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 150.00 | 317 082.00 | | 115 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 817.00 | -278 833.00 | | 152 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 530.00 | 356 500.00 | | 3 898 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 831 195.00 | 704 781.00 | | 3 831 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 335.00 | -348 281.00 | | 67 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 343.00 | 113 385.00 | | 33 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 958 042.00 | | 9 554.00 | 8 958 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 175.00 | 8 875 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 175.00 | 8 955 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 937.00 | | 7 754.00 | 63 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 885 932.00 | | 1 800.00 | 8 885 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 470.00 | -4 146.00 | | 10 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | -5 999.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 471.00 | 1 853.00 | | 4 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 576.00 | 3 293 647.00 | | 675 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 576.00 | 3 293 647.00 | | 675 576.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 272 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
UX Autres créances clients | 264 715.00 | 264 715.00 | | 264 715.00 |
VB T. V. A. | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VC Groupe et associés | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 023.00 | 23.00 | 176 000.00 | 176 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 386 231.00 | 2 386 231.00 | | 2 386 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 503.00 | 350 503.00 | | 350 503.00 |
VW T.V.A. | 68 860.00 | 68 860.00 | | 68 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 761.00 | 2 597 761.00 | 176 000.00 | 2 773 761.00 |