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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 406.00 | 27 738.00 | 23 668.00 | 51 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 521.00 | 27 738.00 | 76 783.00 | 104 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
084 Disponibilités | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
110 Total général Actif | 109 231.00 | 27 738.00 | 81 493.00 | 109 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 969.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 786.00 | 130 511.00 | | 101 786.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
230 Autres produits | 7 639.00 | 842.00 | | 7 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 955.00 | 131 353.00 | | 119 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 242.00 | 46 875.00 | | 36 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | 149.00 | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 49 587.00 | 52 283.00 | | 49 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 2 536.00 | | 2 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 744.00 | 14 987.00 | | 14 744.00 |
252 Charges sociales | 3 429.00 | 3 260.00 | | 3 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 407.00 | 6 438.00 | | 5 407.00 |
262 Autres charges | 1 172.00 | 1 411.00 | | 1 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 039.00 | 127 939.00 | | 113 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 916.00 | 3 414.00 | | 6 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 112.00 | 3 006.00 | | 1 112.00 |
294 Charges financières | 3 149.00 | 1 262.00 | | 3 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 819.00 | 419.00 | | 4 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 60.00 | 4 499.00 | | 60.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 521.00 | | | 104 521.00 |