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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 368.00 | 368.00 | 4 000.00 | 4 368.00 |
BT Marchandises | 82 071.00 | | 82 071.00 | 82 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 318.00 | | 109 318.00 | 109 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 686.00 | 368.00 | 113 318.00 | 113 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DH Report à nouveau | -43 818.00 | | | -43 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
DL TOTAL (I) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 948.00 | | | 107 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 318.00 | | | 113 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 948.00 | | | 107 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 490.00 | | 128 490.00 | 128 490.00 |
FG Production vendue services | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 154.00 | | 130 154.00 | 130 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 435.00 | |
GE Autres charges | | | 5 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 155.00 | | | 165 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 873.00 | | | 142 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 178.00 | 25 178.00 | 4 000.00 | 29 178.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 948.00 | 107 948.00 | | 107 948.00 |