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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 637.00 | 87.00 | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 193 408.00 | | 193 408.00 | 193 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
AN Terrains | 1 695.00 | 270.00 | 1 425.00 | 1 695.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 250.00 | 250.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 402.00 | 3 724.00 | 679.00 | 4 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 465.00 | 6 105.00 | 7 360.00 | 13 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 122.00 | 13 986.00 | 204 136.00 | 218 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BN En cours de production de biens | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
BZ Autres créances | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
CF Disponibilités | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 391.00 | | 210 391.00 | 210 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 513.00 | 13 986.00 | 414 527.00 | 428 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DG Autres réserves | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 232.00 | 28 310.00 | | 6 232.00 |
DL TOTAL (I) | 54 542.00 | 48 310.00 | | 54 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 325.00 | 158 666.00 | | 136 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 994.00 | 93 393.00 | | 78 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 571.00 | 30 041.00 | | 36 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 558.00 | 66 475.00 | | 90 558.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 15 334.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 986.00 | 363 910.00 | | 359 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 527.00 | 412 219.00 | | 414 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 616.00 | 227 256.00 | | 250 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
FD Production vendue biens | -8 869.00 | | -8 869.00 | -8 869.00 |
FG Production vendue services | 422 951.00 | | 422 951.00 | 422 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 137.00 | | 443 137.00 | 443 137.00 |
FM Production stockée | | | -6 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | 4 666.00 | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 14 428.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 14 428.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -14 428.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 499.00 | 499 163.00 | | 439 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 267.00 | 470 854.00 | | 433 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 232.00 | 28 310.00 | | 6 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 018.00 | | 9 104.00 | 209 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 982.00 | | 1 078.00 | 194 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 036.00 | | 8 026.00 | 14 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 809.00 | 7 177.00 | | 6 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 466.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 638.00 | 6 711.00 | | 5 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UX Autres créances clients | 89 909.00 | | | 89 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 261.00 | 26 891.00 | 109 370.00 | 136 261.00 |
VI Groupe et associés | 78 994.00 | 78 994.00 | | 78 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
VP Divers | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434.00 | | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 479.00 | 117 479.00 | | 117 479.00 |
VW T.V.A. | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 831.00 | 234 461.00 | 109 370.00 | 343 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 780.00 | 1 715.00 | | 3 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 967.00 | 9 738.00 | | 5 967.00 |
ST Autres comptes | 44 879.00 | 51 693.00 | | 44 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 304.00 | 19 431.00 | | 18 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 54 724.00 | 62 574.00 | | 54 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 108.00 | | | 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 817.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 894.00 | 2 532.00 | | 4 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 079.00 | 61 525.00 | | 59 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 226.00 | 39 753.00 | | 40 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 260.00 | 143 436.00 | | 130 260.00 |