| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 532.00 | 4 443.00 | 89.00 | 4 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 764.00 | 166 152.00 | 787 613.00 | 953 764.00 |
AH Fonds commercial | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 974.00 | 45 685.00 | 194 289.00 | 239 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 306.00 | 17 705.00 | 25 601.00 | 43 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 730.00 | 233 984.00 | 1 025 746.00 | 1 259 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 683.00 | | 822 683.00 | 822 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 294.00 | | 2 545 294.00 | 2 545 294.00 |
BZ Autres créances | 115 205.00 | | 115 205.00 | 115 205.00 |
CF Disponibilités | 53 943.00 | | 53 943.00 | 53 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 554.00 | | 77 554.00 | 77 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 679.00 | | 3 614 679.00 | 3 614 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 409.00 | 233 984.00 | 4 640 425.00 | 4 874 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
DG Autres réserves | 196 450.00 | 196 450.00 | | 196 450.00 |
DH Report à nouveau | -6 115 780.00 | -6 129 699.00 | | -6 115 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 575.00 | 13 919.00 | | 1 822 575.00 |
DL TOTAL (I) | -3 314 606.00 | -5 137 182.00 | | -3 314 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620 831.00 | 5 188 034.00 | | 5 620 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 791.00 | 1 884 817.00 | | 1 649 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 409.00 | 265 353.00 | | 684 409.00 |
EA Autres dettes | | 4 740.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 210 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 955 031.00 | 7 552 944.00 | | 7 955 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 425.00 | 2 415 762.00 | | 4 640 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 200.00 | 2 364 910.00 | | 2 334 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 620 831.00 | | | 5 620 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 853 990.00 | | 6 853 990.00 | 6 853 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 853 990.00 | | 6 853 990.00 | 6 853 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 222 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 099 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 949 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 4 148.00 | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | 4 148.00 | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | 4 148.00 | | -1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 145.00 | | | 126 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 518.00 | 1 643 656.00 | | 7 111 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 943.00 | 1 629 737.00 | | 5 288 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822 575.00 | 13 919.00 | | 1 822 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 600.00 | | 1 219 129.00 | 650 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 589 020.00 | 20 979.00 | 1 259 730.00 | 589 020.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 589 020.00 | 20 979.00 | 283 280.00 | 589 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 290.00 | | 951 175.00 | 10 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 278.00 | | 260 000.00 | 633 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 7 954.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 422.00 | 205 541.00 | 20 979.00 | 49 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 536.00 | 906.00 | | 3 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 163 804.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 538.00 | 40 831.00 | 20 979.00 | 43 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 791.00 | 1 649 791.00 | | 1 649 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 440.00 | 87 440.00 | | 87 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 294.00 | 2 545 294.00 | | 2 545 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
VI Groupe et associés | 5 620 831.00 | | | 5 620 831.00 |
VP Divers | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 507.00 | 2 738 053.00 | 10 454.00 | 2 748 507.00 |
VW T.V.A. | 569 156.00 | 569 156.00 | | 569 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 955 031.00 | 2 334 200.00 | | 7 955 031.00 |