| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 345.00 | 2 377.00 | 1 967.00 | 4 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 659.00 | 4 918.00 | 8 740.00 | 13 659.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 644.00 | 7 296.00 | 20 347.00 | 27 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
084 Disponibilités | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
110 Total général Actif | 37 850.00 | 7 296.00 | 30 554.00 | 37 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 644.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -425.00 | | | -425.00 |
242 Autres charges externes. | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 174.00 | | | 6 174.00 |