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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 942.00 | 19 102.00 | 18 840.00 | 37 942.00 |
040 Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 402.00 | 19 102.00 | 455 300.00 | 474 402.00 |
060 Stock marchandises | 68 502.00 | | 68 502.00 | 68 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
072 Créances – Autres | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
084 Disponibilités | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 011.00 | | 117 011.00 | 117 011.00 |
110 Total général Actif | 591 413.00 | 19 102.00 | 572 311.00 | 591 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -8 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 313 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 639 140.00 | 488 894.00 | | 639 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 981.00 | 11 529.00 | | 22 981.00 |
230 Autres produits | 593.00 | 1 115.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 714.00 | 501 538.00 | | 662 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 790.00 | 360 844.00 | | 435 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 812.00 | -7 730.00 | | 14 812.00 |
242 Autres charges externes. | 68 212.00 | 58 379.00 | | 68 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | 3 165.00 | | 4 525.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 888.00 | 60 830.00 | | 82 888.00 |
252 Charges sociales | 31 550.00 | 27 132.00 | | 31 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 080.00 | 4 549.00 | | 6 080.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 313.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 194.00 | 507 482.00 | | 644 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 520.00 | -5 944.00 | | 18 520.00 |
280 Produits financiers | | 1 887.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 963.00 | | |
294 Charges financières | 5 829.00 | 9 329.00 | | 5 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 310.00 | 2 971.00 | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 381.00 | -15 395.00 | | 10 381.00 |