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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 099.00 | 10 832.00 | 4 267.00 | 15 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 280.00 | 29 265.00 | 13 014.00 | 42 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 706.00 | 40 097.00 | 19 609.00 | 59 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
BN En cours de production de biens | 301 950.00 | | 301 950.00 | 301 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 093.00 | | 217 093.00 | 217 093.00 |
BZ Autres créances | 257 161.00 | | 257 161.00 | 257 161.00 |
CF Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 187.00 | | 890 187.00 | 890 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 893.00 | 40 097.00 | 909 796.00 | 949 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 133 562.00 | 100 881.00 | | 133 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 053.00 | 32 681.00 | | 45 053.00 |
DL TOTAL (I) | 179 715.00 | 134 662.00 | | 179 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 635.00 | 129 029.00 | | 111 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 103.00 | 432 171.00 | | 524 103.00 |
EA Autres dettes | | 7 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 081.00 | 568 959.00 | | 730 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 796.00 | 703 621.00 | | 909 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 956.00 | | 1 750.00 | 57 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 628.00 | | 1 750.00 | 55 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 496.00 | 7 601.00 | | 32 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 496.00 | 7 601.00 | | 32 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 635.00 | 111 635.00 | | 111 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 576.00 | 123 576.00 | | 123 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
UX Autres créances clients | 217 093.00 | 217 093.00 | | 217 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 423.00 | 22 423.00 | | 22 423.00 |
VB T. V. A. | 100 646.00 | | 100 646.00 | 100 646.00 |
VC Groupe et associés | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 582.00 | 407 609.00 | 102 974.00 | 510 582.00 |
VW T.V.A. | 372 035.00 | 1 430.00 | 370 605.00 | 372 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 081.00 | 279 476.00 | 450 605.00 | 730 081.00 |