| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 685 591.00 | 3 469 271.00 | 216 321.00 | 3 685 591.00 |
AH Fonds commercial | 9 068 345.00 | 1 758 117.00 | 7 310 228.00 | 9 068 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 720 814.00 | 276 919.00 | 443 895.00 | 720 814.00 |
AP Constructions | 27 368 349.00 | 24 771 551.00 | 2 596 798.00 | 27 368 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 523 244.00 | 37 825 152.00 | 2 698 092.00 | 40 523 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 342 510.00 | 3 314 713.00 | 1 027 797.00 | 4 342 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 820 876.00 | 115 353.00 | 7 705 523.00 | 7 820 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 578 632.00 | 73 991 064.00 | 33 587 568.00 | 107 578 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 446 343.00 | 173 382.00 | 11 272 961.00 | 11 446 343.00 |
BN En cours de production de biens | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 161 789.00 | 133 370.00 | 3 028 419.00 | 3 161 789.00 |
BT Marchandises | 1 480 185.00 | | 1 480 185.00 | 1 480 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 534 463.00 | 118 829.00 | 22 415 635.00 | 22 534 463.00 |
BZ Autres créances | 8 484 608.00 | | 8 484 608.00 | 8 484 608.00 |
CF Disponibilités | 23 522.00 | | 23 522.00 | 23 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 246 674.00 | 425 581.00 | 46 821 094.00 | 47 246 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 840 204.00 | 74 416 644.00 | 80 423 560.00 | 154 840 204.00 |
CU Autres participations | 14 006 758.00 | 2 459 986.00 | 11 546 772.00 | 14 006 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 863 120.00 | 2 863 120.00 | | 2 863 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 630 141.00 | 25 630 141.00 | | 25 630 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 312.00 | 286 312.00 | | 286 312.00 |
DG Autres réserves | 10 435 964.00 | 8 522 735.00 | | 10 435 964.00 |
DH Report à nouveau | 2 546 943.00 | 2 546 943.00 | | 2 546 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 378 735.00 | 1 913 229.00 | | -9 378 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 089.00 | 10 741.00 | | 7 089.00 |
DK Provisions réglementées | 180 308.00 | 211 510.00 | | 180 308.00 |
DL TOTAL (I) | 32 571 141.00 | 41 984 731.00 | | 32 571 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 17 448 839.00 | 4 164 557.00 | | 17 448 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 448 839.00 | 4 204 557.00 | | 17 448 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 276 247.00 | 18 658 973.00 | | 22 276 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 457 705.00 | 5 737 641.00 | | 4 457 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729 292.00 | 351 127.00 | | 1 729 292.00 |
EA Autres dettes | 1 919 462.00 | 2 145 999.00 | | 1 919 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 382 706.00 | 26 893 739.00 | | 30 382 706.00 |
ED (V) | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 423 560.00 | 73 083 027.00 | | 80 423 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 572 240.00 | | 58 572 240.00 | 58 572 240.00 |
FD Production vendue biens | 109 589 924.00 | 5 804 730.00 | 115 394 653.00 | 109 589 924.00 |
FG Production vendue services | 3 846 042.00 | 45 153.00 | 3 891 195.00 | 3 846 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 008 205.00 | 5 849 883.00 | 177 858 088.00 | 172 008 205.00 |
FM Production stockée | | | 24 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 341 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 820 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 457 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 398 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 292 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 360 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345 930.00 | |
GE Autres charges | | | 656 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 599 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 742 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 825 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 977 524.00 | 1 732 039.00 | | 977 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 050 623.00 | 1 613 412.00 | | 3 050 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 028 147.00 | 3 345 532.00 | | 4 028 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033 598.00 | 1 544 374.00 | | 2 033 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413 870.00 | 16 832.00 | | 1 413 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 768 357.00 | 3 175 943.00 | | 16 768 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 215 825.00 | 4 737 149.00 | | 20 215 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 187 680.00 | -1 391 617.00 | | -16 187 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 614.00 | 356 267.00 | | 160 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 520.00 | 1 570 332.00 | | -144 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 495 803.00 | 186 667 697.00 | | 186 495 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 874 539.00 | 184 754 467.00 | | 195 874 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 378 735.00 | 1 913 229.00 | | -9 378 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 289 716.00 | | 8 373 588.00 | 107 289 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 889.00 | 14 048 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 397.00 | 7 534 277.00 | 107 578 631.00 | 550 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 798.00 | 12 753 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 550 397.00 | 7 423 590.00 | 80 775 793.00 | 550 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 779 774.00 | | 27 960.00 | 12 779 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 404 152.00 | | 8 345 628.00 | 80 404 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 105 790.00 | | | 14 105 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 100 941.00 | 1 920 344.00 | 6 063 757.00 | 70 100 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 358 132.00 | 98 663.00 | 41 069.00 | 3 358 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 742 809.00 | 1 821 681.00 | 6 022 688.00 | 66 742 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 204 557.00 | 15 770 475.00 | 2 526 193.00 | 4 204 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 204 557.00 | 15 770 475.00 | 2 526 193.00 | 4 204 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 506.00 | 1 389 405.00 | |
UG ‐ Financières | | -38 018.00 | 19 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 276 247.00 | 22 276 247.00 | | 22 276 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 303 730.00 | 2 303 730.00 | | 2 303 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531 657.00 | 1 531 657.00 | | 1 531 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 729 292.00 | 1 729 292.00 | | 1 729 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919 462.00 | 1 919 462.00 | | 1 919 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
UX Autres créances clients | 22 423 625.00 | 22 423 625.00 | | 22 423 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 838.00 | | 110 838.00 | 110 838.00 |
VB T. V. A. | 906 405.00 | 906 405.00 | | 906 405.00 |
VC Groupe et associés | 5 443 442.00 | 4 978 015.00 | 465 427.00 | 5 443 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 904.00 | 131 904.00 | | 131 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104 729.00 | 2 104 729.00 | | 2 104 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 047 223.00 | 30 470 958.00 | 576 265.00 | 31 047 223.00 |
VW T.V.A. | 490 413.00 | 490 413.00 | | 490 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 382 706.00 | 30 382 706.00 | | 30 382 706.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | | | 297.00 |