| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AP Constructions | 64 577.00 | 15 127.00 | 49 450.00 | 64 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 308.00 | 52 637.00 | 12 671.00 | 65 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 214.00 | 25 722.00 | 17 493.00 | 43 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 099.00 | 93 485.00 | 197 614.00 | 291 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BZ Autres créances | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 824.00 | 93 485.00 | 218 339.00 | 311 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DH Report à nouveau | -15 003.00 | | | -15 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 518.00 | -15 003.00 | | -62 518.00 |
DL TOTAL (I) | -66 578.00 | -4 061.00 | | -66 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | 2 985.00 | | 2 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 850.00 | 197 007.00 | | 227 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | 21 735.00 | | 43 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 229.00 | 11 795.00 | | 11 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 917.00 | 233 522.00 | | 284 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 339.00 | 229 462.00 | | 218 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 184.00 | | 215 184.00 | 215 184.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 184.00 | | 215 184.00 | 215 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 338.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 12 996.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | 12 996.00 | | -3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 042.00 | 280 045.00 | | 217 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 560.00 | 295 048.00 | | 279 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 518.00 | -15 003.00 | | -62 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 147.00 | 13 338.00 | | 80 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 147.00 | 13 338.00 | | 80 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 850.00 | 227 850.00 | | 227 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 358.00 | 43 358.00 | | 43 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 518.00 | 17 518.00 | 9 000.00 | 26 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 917.00 | 284 917.00 | | 284 917.00 |