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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 435.00 | 36 055.00 | 3 380.00 | 39 435.00 |
AP Constructions | 36 492.00 | 3 048.00 | 33 444.00 | 36 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 935.00 | 60 602.00 | 57 332.00 | 117 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 616.00 | 6 283.00 | 4 332.00 | 10 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 161.00 | 105 988.00 | 103 171.00 | 209 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 681.00 | | 89 681.00 | 89 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 850.00 | 9 376.00 | 312 474.00 | 321 850.00 |
BZ Autres créances | 81 501.00 | | 81 501.00 | 81 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CF Disponibilités | 92 576.00 | | 92 576.00 | 92 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 354.00 | 9 376.00 | 587 978.00 | 597 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 515.00 | 115 365.00 | 691 149.00 | 806 515.00 |
CU Autres participations | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 305 295.00 | 241 644.00 | | 305 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 544.00 | 63 651.00 | | 64 544.00 |
DL TOTAL (I) | 394 700.00 | 330 155.00 | | 394 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 239.00 | 203 722.00 | | 155 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 506.00 | 20 163.00 | | 26 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 832.00 | 174 781.00 | | 103 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 449.00 | 398 667.00 | | 296 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 149.00 | 728 823.00 | | 691 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 239.00 | | | 155 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 421.00 | 26 568.00 | | 79 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 401.00 | 5 654.00 | | 30 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 020.00 | 20 914.00 | | 49 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UX Autres créances clients | 312 475.00 | 312 475.00 | | 312 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VB T. V. A. | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VC Groupe et associés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VI Groupe et associés | 155 240.00 | 155 240.00 | | 155 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 973.00 | 418 973.00 | | 418 973.00 |
VW T.V.A. | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 578.00 | 285 578.00 | | 285 578.00 |