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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 654.00 | 13 998.00 | 15 656.00 | 29 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 116.00 | 17 267.00 | 166 849.00 | 184 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941.00 | 2 781.00 | 7 160.00 | 9 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 890.00 | 34 046.00 | 193 844.00 | 227 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 473.00 | | 1 829 473.00 | 1 829 473.00 |
BZ Autres créances | 351 346.00 | | 351 346.00 | 351 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 075.00 | | 350 075.00 | 350 075.00 |
CF Disponibilités | 611 604.00 | | 611 604.00 | 611 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 738.00 | | 99 738.00 | 99 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 242 236.00 | | 3 242 236.00 | 3 242 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 126.00 | 34 046.00 | 3 436 080.00 | 3 470 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DH Report à nouveau | -40 868.00 | | | -40 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 027.00 | -40 868.00 | | -64 027.00 |
DL TOTAL (I) | 105 325.00 | 169 353.00 | | 105 325.00 |
DN Avances conditionnées | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 549.00 | 12 000.00 | | 88 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 214.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 993.00 | 20 022.00 | | 672 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 421.00 | 19 867.00 | | 795 421.00 |
EA Autres dettes | 1 683 539.00 | 49 201.00 | | 1 683 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 754.00 | 101 304.00 | | 3 240 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 080.00 | 270 657.00 | | 3 436 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 948.00 | | 181 110.00 | 67 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 168.00 | 227 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 168.00 | 9 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 073.00 | | 160 043.00 | 24 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 041.00 | | 17 067.00 | 14 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 4 000.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 847.00 | 24 199.00 | | 9 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 065.00 | 5 933.00 | | 8 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 15 982.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 2 284.00 | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 993.00 | 672 993.00 | | 672 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683 539.00 | 1 683 539.00 | | 1 683 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 473.00 | | | 1 829 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 303 147.00 | | | 303 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 549.00 | 6 010.00 | 46 539.00 | 88 549.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 123.00 | | | 170 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 352.00 | 468 352.00 | | 468 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 738.00 | | | 99 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 736.00 | 2 284 736.00 | | 2 284 736.00 |
VW T.V.A. | 267 532.00 | 267 532.00 | | 267 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 754.00 | 3 158 215.00 | 46 539.00 | 3 240 754.00 |