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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 700.00 | | 4 039 700.00 | 4 039 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 203 780.00 | | 203 780.00 | 203 780.00 |
CF Disponibilités | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 921.00 | | 244 921.00 | 244 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 621.00 | | 4 284 621.00 | 4 284 621.00 |
CU Autres participations | 4 014 500.00 | | 4 014 500.00 | 4 014 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
DG Autres réserves | 151 982.00 | 189 613.00 | | 151 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 420.00 | -37 630.00 | | 358 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 929.00 | 1 903 509.00 | | 2 261 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 484.00 | 1 839 322.00 | | 1 671 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 576.00 | 377 521.00 | | 306 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 2 796.00 | | 1 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 099.00 | 38 624.00 | | 43 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 692.00 | 2 258 262.00 | | 2 022 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 621.00 | 4 161 772.00 | | 4 284 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 881.00 | -18 395.00 | | -4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 792.00 | 247.00 | | 424 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 372.00 | 37 877.00 | | 66 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 420.00 | -37 630.00 | | 358 420.00 |