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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 2 447.00 | 2 122.00 | 4 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 554.00 | 8 138.00 | 4 416.00 | 12 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 200.00 | 6 463.00 | 513 737.00 | 520 200.00 |
BZ Autres créances | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
CF Disponibilités | 167 385.00 | | 167 385.00 | 167 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 864.00 | 6 463.00 | 709 401.00 | 715 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 419.00 | 14 601.00 | 713 818.00 | 728 419.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 835.00 | -243 792.00 | | -225 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 854.00 | 17 957.00 | | 5 854.00 |
DL TOTAL (I) | 90 019.00 | 84 165.00 | | 90 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 160.00 | 356 925.00 | | 348 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 136.00 | 14 596.00 | | 18 136.00 |
EA Autres dettes | 255 503.00 | 1 600.00 | | 255 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 798.00 | 375 121.00 | | 623 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 818.00 | 459 287.00 | | 713 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 539.00 | 599.00 | | 7 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 599.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 160.00 | 348 160.00 | | 348 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 503.00 | 255 503.00 | | 255 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 513 737.00 | 513 737.00 | | 513 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 664.00 | 548 480.00 | 2 184.00 | 550 664.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 798.00 | 621 798.00 | 2 000.00 | 623 798.00 |