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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 628.00 | 65 772.00 | 2 855.00 | 68 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 189.00 | 123 518.00 | 74 671.00 | 198 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 194.00 | 191 290.00 | 255 904.00 | 447 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 789.00 | | 62 789.00 | 62 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 984.00 | 191 290.00 | 318 694.00 | 509 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 500.00 | 36 500.00 | | 48 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 394.00 | 2 268.00 | | 2 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 681.00 | 12 126.00 | | 10 681.00 |
DL TOTAL (I) | 62 675.00 | 51 994.00 | | 62 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 20 886.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 000.00 | 243 000.00 | | 198 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 292.00 | 4 709.00 | | 15 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 693.00 | 36 109.00 | | 42 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 019.00 | 319 104.00 | | 256 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 694.00 | 371 098.00 | | 318 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 019.00 | 304 704.00 | | 256 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 78.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
FG Production vendue services | 374 844.00 | | 374 844.00 | 374 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 539.00 | | 388 539.00 | 388 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 139.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 90.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 90.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -90.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 829.00 | 382 593.00 | | 404 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 148.00 | 370 468.00 | | 394 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 681.00 | 12 126.00 | | 10 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | 4 192.00 | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 082.00 | | 112.00 | 447 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 817.00 | | | 266 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 766.00 | | 112.00 | 8 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 701.00 | 28 589.00 | | 162 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 701.00 | 28 589.00 | | 160 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 019.00 | 256 019.00 | | 256 019.00 |