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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 335.00 | 5 019.00 | 1 315.00 | 6 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 753.00 | 10 098.00 | 8 655.00 | 18 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 679.00 | 15 117.00 | 1 386 561.00 | 1 401 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 629.00 | | 166 629.00 | 166 629.00 |
BZ Autres créances | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
CF Disponibilités | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 444.00 | | 216 444.00 | 216 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 124.00 | 15 117.00 | 1 603 006.00 | 1 618 124.00 |
CU Autres participations | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
DG Autres réserves | 267 353.00 | | | 267 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 988.00 | | | 464 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 124.00 | | | 1 393 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 169.00 | | | 25 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 969.00 | | | 152 969.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 881.00 | | | 209 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 006.00 | | | 1 603 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 881.00 | | | 209 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 024.00 | | 914 024.00 | 914 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 024.00 | | 914 024.00 | 914 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 862.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 636.00 | | | 1 362 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 648.00 | | | 897 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 988.00 | | | 464 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 703.00 | | 5 113.00 | 1 396 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 1 401 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 18 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 801.00 | | 5 090.00 | 13 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 566.00 | | 23.00 | 1 376 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 045.00 | 7 084.00 | 12.00 | 8 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 2 008.00 | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | 5 075.00 | 12.00 | 5 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 325 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 166 629.00 | 166 629.00 | | 166 629.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VC Groupe et associés | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 957.00 | | | 107 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 283.00 | 213 692.00 | 1 590.00 | 215 283.00 |
VW T.V.A. | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 881.00 | 209 881.00 | | 209 881.00 |