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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 38 385.00 | 19 975.00 | 18 410.00 | 38 385.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 385.00 | 19 975.00 | 106 410.00 | 126 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
084 Disponibilités | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 261.00 | | 20 262.00 | 20 261.00 |
110 Total général Actif | 146 647.00 | 19 975.00 | 126 672.00 | 146 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 37 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 575.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 419.00 | 202 894.00 | | 242 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 419.00 | 202 894.00 | | 242 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 344.00 | | | 80 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 52 180.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 547.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 033.00 | 34 414.00 | | 35 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 3 616.00 | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 553.00 | 46 993.00 | | 68 553.00 |
252 Charges sociales | 22 338.00 | 36 471.00 | | 22 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 656.00 | 4 873.00 | | 7 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 348.00 | 182 094.00 | | 215 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 071.00 | 20 800.00 | | 27 071.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 412.00 | | 2 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 649.00 | 18 388.00 | | 18 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 121.00 | | | 121 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 375.00 | | | 8 375.00 |