| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 440.00 | 100.00 | 540.00 |
AP Constructions | 1 408 906.00 | 148 577.00 | 1 260 329.00 | 1 408 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171 019.00 | 166 145.00 | 1 004 873.00 | 1 171 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 465.00 | 315 162.00 | 2 266 302.00 | 2 581 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
BZ Autres créances | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CF Disponibilités | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 758.00 | 315 162.00 | 2 315 596.00 | 2 630 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -233 231.00 | -242 288.00 | | -233 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 314.00 | 9 057.00 | | -15 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 474 068.00 | 486 463.00 | | 474 068.00 |
DL TOTAL (I) | 325 523.00 | 353 232.00 | | 325 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 790.00 | 1 917 419.00 | | 1 867 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 102.00 | 206 685.00 | | 120 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | 2.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 072.00 | 2 124 105.00 | | 1 990 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 596.00 | 2 477 338.00 | | 2 315 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 124.00 | 272 721.00 | | 188 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 639.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 601.00 | | 98 601.00 | 98 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 601.00 | | 98 601.00 | 98 601.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 399.00 | 12 395.00 | | 12 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 399.00 | 12 395.00 | | 12 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 257.00 | 12 395.00 | | 9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 003.00 | 145 898.00 | | 111 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 316.00 | 136 842.00 | | 126 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 314.00 | 9 057.00 | | -15 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 273.00 | | | 2 680 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 581 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 579 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 733.00 | | | 2 678 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 050.00 | 60 112.00 | | 255 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | 108.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 718.00 | 60 004.00 | | 254 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 102.00 | 120 102.00 | | 120 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 790.00 | 65 842.00 | 1 801 948.00 | 1 867 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 072.00 | 188 124.00 | 1 801 948.00 | 1 990 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 981.00 | 10 427.00 | | 5 981.00 |
ST Autres comptes | 26 035.00 | 28 232.00 | | 26 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 2 451.00 | 1 947.00 | | 2 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 199.00 | 200.00 | | 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199.00 | 200.00 | | 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 519.00 | 5 732.00 | | 5 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 128.00 | 51 268.00 | | 45 128.00 |