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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 904.00 | 546.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 939.00 | 9 051.00 | 41 889.00 | 50 939.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 274.00 | 9 954.00 | 43 320.00 | 53 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
084 Disponibilités | 64 916.00 | | 64 916.00 | 64 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 399.00 | | 68 399.00 | 68 399.00 |
110 Total général Actif | 121 673.00 | 9 954.00 | 111 719.00 | 121 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 083.00 | | | 116 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
242 Autres charges externes. | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
252 Charges sociales | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |