| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 418.00 | 140 206.00 | 11 212.00 | 151 418.00 |
AP Constructions | 97 917.00 | 33 327.00 | 64 590.00 | 97 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 018 420.00 | 655 535.00 | 1 362 885.00 | 2 018 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312 000.00 | 2 941 971.00 | 370 028.00 | 3 312 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 604.00 | | 119 604.00 | 119 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 269.00 | 3 771 040.00 | 1 935 229.00 | 5 706 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 766 367.00 | 2 438 315.00 | 14 328 052.00 | 16 766 367.00 |
BZ Autres créances | 1 321 439.00 | | 1 321 439.00 | 1 321 439.00 |
CF Disponibilités | 289 314.00 | | 289 314.00 | 289 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395 999.00 | | 395 999.00 | 395 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 773 118.00 | 2 438 315.00 | 16 334 803.00 | 18 773 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 479 387.00 | 6 209 355.00 | 18 270 033.00 | 24 479 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 160 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 475.00 | 95 825.00 | | -74 475.00 |
DL TOTAL (I) | 145 525.00 | -1 844 989.00 | | 145 525.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 270 733.00 | 1 241 087.00 | | 1 270 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 297 233.00 | 1 241 087.00 | | 1 297 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 680 488.00 | 2 316 516.00 | | 3 680 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 234.00 | 2 551 566.00 | | 2 462 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 361.00 | 772 127.00 | | 740 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 796.00 | 23 896.00 | | 24 796.00 |
EA Autres dettes | 9 919 395.00 | 14 081 642.00 | | 9 919 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 827 274.00 | 19 745 748.00 | | 16 827 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 270 033.00 | 19 141 845.00 | | 18 270 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 080 446.00 | | 19 080 446.00 | 19 080 446.00 |
FG Production vendue services | 704 842.00 | | 704 842.00 | 704 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 785 288.00 | | 19 785 288.00 | 19 785 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 160 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 611 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 700 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 733.00 | |
GE Autres charges | | | 415 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 595 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 612.00 | 41.00 | | 40 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 072.00 | 179 473.00 | | 7 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 684.00 | 179 514.00 | | 47 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 684.00 | -179 514.00 | | -47 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 611 516.00 | 21 011 372.00 | | 20 611 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 685 991.00 | 20 915 546.00 | | 20 685 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 475.00 | 95 825.00 | | -74 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 554.00 | 5 435 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 293 469.00 | | 225 332.00 | 5 293 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084 351.00 | 733 778.00 | 47 089.00 | 3 084 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 781.00 | 22 425.00 | | 117 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 966 570.00 | 711 353.00 | 47 089.00 | 2 966 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 241 087.00 | 267 733.00 | 211 586.00 | 1 241 087.00 |
6T Sur comptes clients | 2 368 726.00 | 170 940.00 | 101 351.00 | 2 368 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368 726.00 | 170 940.00 | 101 351.00 | 2 368 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 609 813.00 | 438 673.00 | 312 937.00 | 3 609 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438 673.00 | 312 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462 234.00 | 2 462 234.00 | | 2 462 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 028.00 | 176 028.00 | | 176 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 919 395.00 | 9 919 395.00 | | 9 919 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 604.00 | 119 604.00 | | 119 604.00 |
UX Autres créances clients | 11 715 984.00 | 11 715 984.00 | | 11 715 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 050 383.00 | 5 050 383.00 | | 5 050 383.00 |
VB T. V. A. | 279 947.00 | 279 947.00 | | 279 947.00 |
VC Groupe et associés | 895 990.00 | 895 990.00 | | 895 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135 908.00 | 135 908.00 | | 135 908.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 758.00 | 255 758.00 | | 255 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 999.00 | 395 999.00 | | 395 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 603 409.00 | 18 603 409.00 | | 18 603 409.00 |
VW T.V.A. | 300 113.00 | 300 113.00 | | 300 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 146 786.00 | 13 146 786.00 | | 13 146 786.00 |