| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 026.00 | 9 488.00 | 23 538.00 | 33 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 726.00 | 9 488.00 | 217 238.00 | 226 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
072 Créances – Autres | 28 360.00 | | 28 360.00 | 28 360.00 |
084 Disponibilités | 107 101.00 | | 107 101.00 | 107 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 861.00 | | 155 861.00 | 155 861.00 |
110 Total général Actif | 382 586.00 | 9 488.00 | 373 098.00 | 382 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 874.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 132 875.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | 132 876.00 | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 40 970.00 | 22 818.00 | | 40 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 136.00 | | | 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 390.00 | | 543.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 173.00 | | | 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 162.00 | 4 821.00 | | 6 162.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 848.00 | 28 031.00 | | 47 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 848.00 | 104 845.00 | | -11 848.00 |
280 Produits financiers | 216.00 | | | 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 445.00 | 90.00 | | 3 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 27 960.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 605.00 | 76 795.00 | | -8 605.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 960.00 | | | 209 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 087.00 | | | 3 087.00 |