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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799.00 | 1 590.00 | 209.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 142.00 | 57 426.00 | 94 715.00 | 152 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 884.00 | 59 016.00 | 1 087 867.00 | 1 146 884.00 |
BT Marchandises | 114 743.00 | | 114 743.00 | 114 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 801.00 | | 59 801.00 | 59 801.00 |
BZ Autres créances | 134 093.00 | | 134 093.00 | 134 093.00 |
CF Disponibilités | 157 014.00 | | 157 014.00 | 157 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 963.00 | | 468 963.00 | 468 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 847.00 | 59 016.00 | 1 556 830.00 | 1 615 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 687 107.00 | 510 974.00 | | 687 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 920.00 | 188 012.00 | | 204 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 227.00 | 844 187.00 | | 1 037 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 133.00 | 435 620.00 | | 352 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 282.00 | 3 920.00 | | 15 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 331.00 | 53 579.00 | | 93 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 388.00 | 60 028.00 | | 57 388.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | 63 135.00 | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 603.00 | 616 285.00 | | 519 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 830.00 | 1 460 472.00 | | 1 556 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 603.00 | 616 285.00 | | 519 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 527.00 | | 357.00 | 1 146 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 942.00 | | | 153 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 585.00 | | 357.00 | 7 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 638.00 | 13 378.00 | | 45 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 638.00 | 13 378.00 | | 45 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 331.00 | 93 331.00 | | 93 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 133.00 | 352 133.00 | | 352 133.00 |
VI Groupe et associés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 487.00 | | | 83 487.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 314.00 | 131 314.00 | | 131 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 204.00 | 197 204.00 | | 197 204.00 |
VW T.V.A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 603.00 | 519 603.00 | | 519 603.00 |