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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 181.00 | 39 344.00 | 19 836.00 | 59 181.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 231.00 | 39 344.00 | 339 886.00 | 379 231.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
084 Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
110 Total général Actif | 383 357.00 | 39 344.00 | 344 013.00 | 383 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 111.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 215.00 | | | 126 215.00 |
230 Autres produits | 470.00 | | | 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
242 Autres charges externes. | 83 688.00 | | | 83 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
252 Charges sociales | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
262 Autres charges | 763.00 | | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 445.00 | | | 127 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | -760.00 | | | -760.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 181.00 | | | 379 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 672.00 | | | 3 672.00 |