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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 042.00 | 4 229.00 | 2 813.00 | 7 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 221.00 | 4 229.00 | 1 002 992.00 | 1 007 221.00 |
BZ Autres créances | 177 344.00 | | 177 344.00 | 177 344.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 563.00 | | 177 563.00 | 177 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 784.00 | 4 229.00 | 1 180 554.00 | 1 184 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
CU Autres participations | 984 983.00 | | 984 983.00 | 984 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 312.00 | 166 312.00 | | 166 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 093.00 | 4 390.00 | | 12 093.00 |
DH Report à nouveau | 229 765.00 | 83 402.00 | | 229 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 833.00 | 154 066.00 | | 122 833.00 |
DL TOTAL (I) | 531 003.00 | 408 170.00 | | 531 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 702.00 | 752 986.00 | | 635 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 552.00 | 754 644.00 | | 649 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 554.00 | 1 162 814.00 | | 1 180 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 552.00 | 754 644.00 | | 649 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 639.00 | -7 612.00 | | -8 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 952.00 | 171 017.00 | | 135 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 120.00 | 16 951.00 | | 13 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 833.00 | 154 066.00 | | 122 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 221.00 | | | 1 007 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 179.00 | | | 1 000 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821.00 | 1 408.00 | | 2 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 821.00 | 1 408.00 | | 2 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VC Groupe et associés | 177 344.00 | 177 344.00 | | 177 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 661.00 | 621 661.00 | | 621 661.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 540.00 | 192 540.00 | | 192 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 552.00 | 649 552.00 | | 649 552.00 |