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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 308.00 | 7 819.00 | 7 490.00 | 15 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 335.00 | 31 326.00 | 13 010.00 | 44 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 078.00 | 68 592.00 | 325 486.00 | 394 078.00 |
BZ Autres créances | 70 297.00 | | 70 297.00 | 70 297.00 |
CF Disponibilités | 954 602.00 | | 954 602.00 | 954 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 418 977.00 | 68 592.00 | 1 350 385.00 | 1 418 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 312.00 | 99 917.00 | 1 363 395.00 | 1 463 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 415 782.00 | 415 562.00 | | 415 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 406.00 | 75 220.00 | | 251 406.00 |
DL TOTAL (I) | 672 688.00 | 496 282.00 | | 672 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 497.00 | 15 146.00 | | 17 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 095.00 | 223 379.00 | | 277 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 292.00 | 94 766.00 | | 168 292.00 |
EA Autres dettes | 27 822.00 | 4 288.00 | | 27 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 706.00 | 537 579.00 | | 690 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 395.00 | 1 033 861.00 | | 1 363 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 209.00 | 322 432.00 | | 473 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 746.00 | | 5 590.00 | 38 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 719.00 | | 5 590.00 | 9 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 425.00 | 3 901.00 | | 27 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918.00 | 3 901.00 | | 3 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 095.00 | 277 095.00 | | 277 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 292.00 | 168 292.00 | | 168 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 394 078.00 | 312 823.00 | 81 255.00 | 394 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 895.00 | 383 120.00 | 86 775.00 | 469 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 209.00 | 473 209.00 | 200 000.00 | 673 209.00 |