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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 487.00 | 74 392.00 | 68 095.00 | 142 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 763.00 | 39 191.00 | 9 572.00 | 48 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 873.00 | 113 583.00 | 78 290.00 | 191 873.00 |
BT Marchandises | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BZ Autres créances | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CF Disponibilités | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 410.00 | 113 583.00 | 113 827.00 | 227 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 180.00 | | | -17 180.00 |
DL TOTAL (I) | -3 875.00 | | | -3 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
EA Autres dettes | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 702.00 | | | 117 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 827.00 | | | 113 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
FG Production vendue services | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 426.00 | | 208 426.00 | 208 426.00 |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 332.00 | | | 224 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 512.00 | | | 241 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 180.00 | | | -17 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 007.00 | 21 575.00 | | 92 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 007.00 | 21 575.00 | | 92 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 628.00 | 3 426.00 | 3 628.00 | 3 628.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 628.00 | 3 426.00 | 3 628.00 | 3 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 628.00 | 3 426.00 | 3 628.00 | 3 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 426.00 | 3 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 088.00 | | 37 088.00 | 87 088.00 |
VI Groupe et associés | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 701.00 | 24 599.00 | 43 102.00 | 117 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
ST Autres comptes | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |