| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 119.00 | 20 391.00 | 8 728.00 | 29 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 177.00 | 27 340.00 | 2 837.00 | 30 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 292.00 | 11 087.00 | 16 205.00 | 27 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 038.00 | 58 818.00 | 32 220.00 | 91 038.00 |
BN En cours de production de biens | 283 091.00 | | 283 091.00 | 283 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 527.00 | | 355 527.00 | 355 527.00 |
BZ Autres créances | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 467.00 | | 392 467.00 | 392 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 506.00 | 58 818.00 | 424 687.00 | 483 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 263.00 | 103 154.00 | | 138 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 136.00 | 35 109.00 | | 43 136.00 |
DL TOTAL (I) | 182 899.00 | 139 763.00 | | 182 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 1 214.00 | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | 5 859.00 | | 13 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 474.00 | 78 918.00 | | 218 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 788.00 | 85 991.00 | | 241 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 687.00 | 225 754.00 | | 424 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 788.00 | 85 991.00 | | 241 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 031.00 | | 1 364 031.00 | 1 364 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 031.00 | | 1 364 031.00 | 1 364 031.00 |
FM Production stockée | | | 283 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 367.00 | 8 217.00 | | 8 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 573.00 | 11 592.00 | | 9 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 940.00 | 19 809.00 | | 17 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 940.00 | -19 809.00 | | -17 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | 5 142.00 | | 8 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 317.00 | 873 247.00 | | 1 364 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 181.00 | 838 137.00 | | 1 321 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 136.00 | 35 109.00 | | 43 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 092.00 | 11 065.00 | | 43 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 713.00 | | 15 292.00 | 101 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 967.00 | 91 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 967.00 | 86 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 262.00 | | 14 292.00 | 98 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | 1 000.00 | 3 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 891.00 | 22 321.00 | 16 394.00 | 52 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 891.00 | 22 321.00 | 16 394.00 | 52 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UX Autres créances clients | 355 527.00 | 355 527.00 | | 355 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VB T. V. A. | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VP Divers | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 918.00 | 396 918.00 | | 396 918.00 |
VW T.V.A. | 100 517.00 | 100 517.00 | | 100 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 788.00 | 241 788.00 | | 241 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | 1 851.00 | | 4 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 829.00 | 7 110.00 | | 7 829.00 |
ST Autres comptes | 249 920.00 | 118 976.00 | | 249 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 717.00 | 19 150.00 | | 56 717.00 |
YT Sous‐traitance | 529 220.00 | 337 805.00 | | 529 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 287.00 | 1 851.00 | | 5 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 806.00 | 169 896.00 | | 272 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 425.00 | 24 182.00 | | 42 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 843 685.00 | 483 041.00 | | 843 685.00 |