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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
BZ Autres créances | 380 936.00 | 372 462.00 | 8 474.00 | 380 936.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 958.00 | 372 462.00 | 8 496.00 | 380 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 958.00 | 527 462.00 | 8 496.00 | 535 958.00 |
CU Autres participations | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 757.00 | | | -325 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 667.00 | | | -199 667.00 |
DL TOTAL (I) | -60 424.00 | | | -60 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 059.00 | | | 241 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 667.00 | | | -199 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 000.00 | | 120 000.00 | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 120 000.00 | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265 830.00 | 106 632.00 | | 265 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 830.00 | 226 632.00 | | 300 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 830.00 | 226 632.00 | | 300 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 226 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VC Groupe et associés | 372 462.00 | | | 372 462.00 |
VI Groupe et associés | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 936.00 | 380 936.00 | | 380 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
ST Autres comptes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114.00 | | | 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |