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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 406.00 | 30 000.00 | 206 406.00 | 236 406.00 |
BZ Autres créances | 275 516.00 | 64 000.00 | 211 516.00 | 275 516.00 |
CF Disponibilités | 284 602.00 | | 284 602.00 | 284 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 118.00 | 64 000.00 | 496 118.00 | 560 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 523.00 | 94 000.00 | 702 523.00 | 796 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 406.00 | 30 000.00 | 206 406.00 | 236 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 547.00 | 83 861.00 | | 29 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878.00 | 3 686.00 | | -1 878.00 |
DK Provisions réglementées | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 35 179.00 | 95 057.00 | | 35 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 005.00 | 58 356.00 | | 34 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 458.00 | 117 333.00 | | 492 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 556.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 660.00 | 36 605.00 | | 136 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 998.00 | | |
EA Autres dettes | 1 822.00 | 5 523.00 | | 1 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 344.00 | 221 372.00 | | 667 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 523.00 | 316 429.00 | | 702 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 573.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 307.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 037.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 982.00 | -13 283.00 | | 85 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 195.00 | 276 683.00 | | 286 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 074.00 | 272 996.00 | | 288 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878.00 | 3 686.00 | | -1 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 406.00 | | | 236 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 406.00 | | | 236 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 000.00 | 128 000.00 | | 64 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 000.00 | 128 000.00 | | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 310.00 | 128 000.00 | | 99 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VC Groupe et associés | 210 612.00 | 210 612.00 | | 210 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 005.00 | 8 339.00 | 25 666.00 | 34 005.00 |
VI Groupe et associés | 492 861.00 | 492 861.00 | | 492 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 516.00 | 275 516.00 | | 275 516.00 |
VW T.V.A. | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 344.00 | 641 678.00 | 25 666.00 | 667 344.00 |