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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 183.00 | 35 595.00 | 90 588.00 | 126 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 258.00 | 37 339.00 | 102 919.00 | 140 258.00 |
BT Marchandises | 241 972.00 | | 241 972.00 | 241 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 186.00 | | 369 186.00 | 369 186.00 |
BZ Autres créances | 371 862.00 | | 371 862.00 | 371 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
CF Disponibilités | 315 869.00 | | 315 869.00 | 315 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 804.00 | | 1 327 804.00 | 1 327 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 062.00 | 37 339.00 | 1 430 723.00 | 1 468 062.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 163 048.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 293.00 | 154 488.00 | | 282 293.00 |
DL TOTAL (I) | 600 929.00 | 318 636.00 | | 600 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 736.00 | 274 360.00 | | 240 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 232.00 | 16 778.00 | | 13 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 955.00 | 379 327.00 | | 574 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 794.00 | 671 336.00 | | 829 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 723.00 | 989 972.00 | | 1 430 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 871.00 | | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 300.00 | | 102 534.00 | 79 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 576.00 | 140 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 576.00 | 127 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 969.00 | | 102 534.00 | 66 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 410.00 | 20 839.00 | 18 910.00 | 35 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 410.00 | 20 839.00 | 18 910.00 | 35 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 369 186.00 | 369 186.00 | | 369 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VB T. V. A. | 191 852.00 | 191 852.00 | | 191 852.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 736.00 | 240 736.00 | | 240 736.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 508.00 | | | 63 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 132.00 | | | 97 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 892.00 | 260 892.00 | | 260 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 253.00 | 747 932.00 | 12 321.00 | 760 253.00 |
VW T.V.A. | 245 385.00 | 245 385.00 | | 245 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 794.00 | 829 794.00 | | 829 794.00 |