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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AH Fonds commercial | 20 910.00 | | 20 910.00 | 20 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 960.00 | 55 591.00 | 27 369.00 | 82 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 834.00 | 40 626.00 | 8 207.00 | 48 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 507.00 | 97 019.00 | 56 487.00 | 153 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 742.00 | | 68 742.00 | 68 742.00 |
BN En cours de production de biens | 39 034.00 | | 39 034.00 | 39 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 340.00 | 468.00 | 157 872.00 | 158 340.00 |
BZ Autres créances | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 594.00 | 468.00 | 287 126.00 | 287 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 101.00 | 97 487.00 | 343 614.00 | 441 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 157.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 785.00 | -29 567.00 | | -43 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 824.00 | -14 375.00 | | -68 824.00 |
DL TOTAL (I) | -101 610.00 | -32 785.00 | | -101 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 847.00 | 197 170.00 | | 142 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 557.00 | 37 469.00 | | 34 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 097.00 | 97 563.00 | | 105 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 909.00 | 136 396.00 | | 161 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 224.00 | 468 599.00 | | 445 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 614.00 | 435 813.00 | | 343 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 437.00 | 395 030.00 | | 405 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 228.00 | 105 650.00 | | 54 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409 539.00 | | 409 539.00 | 409 539.00 |
FG Production vendue services | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 414.00 | | 442 414.00 | 442 414.00 |
FM Production stockée | | | -52 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 614.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 729.00 | 107.00 | | 3 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 807.00 | | | 36 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 024.00 | 8 722.00 | | 6 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 024.00 | 9 406.00 | | 6 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 783.00 | -9 406.00 | | 30 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 670.00 | 605 352.00 | | 430 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 494.00 | 619 728.00 | | 499 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 824.00 | -14 375.00 | | -68 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 121.00 | | 1 858.00 | 152 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473.00 | 153 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 473.00 | 131 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 409.00 | | 1 858.00 | 130 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 878.00 | 12 614.00 | 473.00 | 84 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 076.00 | 12 614.00 | 473.00 | 84 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 468.00 | | | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | | | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | | | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 097.00 | 105 097.00 | | 105 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
UX Autres créances clients | 157 779.00 | 157 779.00 | | 157 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 619.00 | 83 389.00 | 5 229.00 | 88 619.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 263.00 | 176 263.00 | | 176 263.00 |
VW T.V.A. | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 667.00 | 405 437.00 | 5 229.00 | 410 667.00 |