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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 15 032.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99 745.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 590.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 148 640.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 572 787.00 | |
BZ Autres créances | | | 116 309.00 | |
CF Disponibilités | | | 296 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 001 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 150 121.00 | |
CU Autres participations | | | 10 272.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 530.00 | 234 355.00 | | 235 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 201.00 | 1 175.00 | | 71 201.00 |
DL TOTAL (I) | 416 731.00 | 345 530.00 | | 416 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 012.00 | 453 751.00 | | 459 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 521.00 | 19 063.00 | | 12 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 522.00 | 77 706.00 | | 68 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 748.00 | 1 532 643.00 | | 1 175 748.00 |
EA Autres dettes | 17 588.00 | 11 315.00 | | 17 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 391.00 | 2 094 478.00 | | 1 733 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 121.00 | 2 440 008.00 | | 2 150 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 472.00 | 1 222 401.00 | | 1 699 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187.00 | 6 708.00 | | 2 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 521 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 521 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 676 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 651 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 819.00 | |
GE Autres charges | | | 106 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 631 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 527.00 | 1 197.00 | | 52 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 755.00 | 250.00 | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 282.00 | 1 447.00 | | 54 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 857.00 | 515.00 | | 23 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | 250.00 | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 612.00 | 765.00 | | 25 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 670.00 | 682.00 | | 28 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 730 924.00 | 5 677 777.00 | | 6 730 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 659 723.00 | 5 676 602.00 | | 6 659 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 201.00 | 1 175.00 | | 71 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 508.00 | | 162 631.00 | 124 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755.00 | 33 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 680.00 | 220 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294.00 | 50 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 631.00 | 136 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 741.00 | | 7 129.00 | 43 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 944.00 | | 150 708.00 | 49 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 823.00 | | 4 794.00 | 30 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 216.00 | 16 604.00 | | 55 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 091.00 | 4 453.00 | | 31 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 126.00 | 12 151.00 | | 24 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 522.00 | 68 522.00 | | 68 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 827.00 | 375 827.00 | | 375 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 408.00 | 345 408.00 | | 345 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 705.00 | 1 520 705.00 | | 1 520 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 689.00 | 185 689.00 | | 185 689.00 |
VB T. V. A. | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 012.00 | 108 874.00 | 350 138.00 | 459 012.00 |
VI Groupe et associés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 175.00 | 1 862 175.00 | | 1 862 175.00 |
VW T.V.A. | 445 626.00 | 445 626.00 | | 445 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 391.00 | 1 383 252.00 | 350 138.00 | 1 733 391.00 |