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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 650.00 | | 1 852 650.00 | 1 852 650.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 72 779.00 | | 72 779.00 | 72 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 924.00 | | 72 924.00 | 72 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 574.00 | | 1 925 574.00 | 1 925 574.00 |
CU Autres participations | 1 852 650.00 | | 1 852 650.00 | 1 852 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
DG Autres réserves | 716 943.00 | | | 716 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
DK Provisions réglementées | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 107.00 | | | 1 606 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 029.00 | | | 286 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | | | 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 466.00 | | | 319 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 574.00 | | | 1 925 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 962.00 | | | 307 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 320.00 | | 166 320.00 | 166 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 320.00 | | 166 320.00 | 166 320.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 611.00 | | | 170 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 637.00 | | | 159 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 650.00 | | | 1 852 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 650.00 | | | 1 852 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VI Groupe et associés | 286 030.00 | 286 030.00 | | 286 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 467.00 | 307 963.00 | | 319 467.00 |