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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 000.00 | | 2 646 000.00 | 2 646 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BZ Autres créances | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CF Disponibilités | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 711.00 | | 2 662 711.00 | 2 662 711.00 |
CU Autres participations | 2 646 000.00 | | 2 646 000.00 | 2 646 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 046.00 | 1 075 590.00 | | 1 351 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 280.00 | 275 456.00 | | 265 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 326.00 | 1 362 046.00 | | 1 627 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 466.00 | 1 326 060.00 | | 994 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 595.00 | | 6 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 288.00 | 21 692.00 | | 16 288.00 |
EA Autres dettes | 17 973.00 | 19 196.00 | | 17 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 385.00 | 1 373 543.00 | | 1 035 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 711.00 | 2 735 589.00 | | 2 662 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 373 543.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | | | 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 102.00 | 377 824.00 | | 361 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 822.00 | 102 368.00 | | 95 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 280.00 | 275 456.00 | | 265 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 000.00 | | | 2 646 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 000.00 | | | 2 646 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
UX Autres créances clients | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 466.00 | 994 466.00 | | 994 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -331 250.00 | | | -331 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 385.00 | 1 035 385.00 | | 1 035 385.00 |