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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 853.00 | 10 524.00 | 532 329.00 | 542 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 997.00 | | 89 997.00 | 89 997.00 |
CF Disponibilités | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 838.00 | | 115 838.00 | 115 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 691.00 | 10 524.00 | 648 167.00 | 658 691.00 |
CU Autres participations | 527 169.00 | | 527 169.00 | 527 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 188 951.00 | 145 728.00 | | 188 951.00 |
DH Report à nouveau | | -151 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 703.00 | 194 639.00 | | 88 703.00 |
DK Provisions réglementées | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
DL TOTAL (I) | 581 824.00 | 493 120.00 | | 581 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876.00 | 229 351.00 | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 2 312.00 | | 1 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 966.00 | 48 030.00 | | 59 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 344.00 | 296 376.00 | | 66 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 167.00 | 789 496.00 | | 648 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 344.00 | 296 376.00 | | 66 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 353.00 | | | 543 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 542 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 3 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 329.00 | | | 532 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825.00 | 199.00 | 500.00 | 10 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526.00 | 199.00 | 500.00 | 3 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VC Groupe et associés | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
VI Groupe et associés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 157.00 | 89 997.00 | 5 160.00 | 95 157.00 |
VW T.V.A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |