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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 055.00 | 64 776.00 | 36 279.00 | 101 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 1 647.00 | 3 298.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 000.00 | 66 423.00 | 39 577.00 | 106 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 158.00 | 1 158.00 | 7 000.00 | 8 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 789.00 | 473 516.00 | 268 272.00 | 741 789.00 |
BZ Autres créances | 198 902.00 | | 198 902.00 | 198 902.00 |
CF Disponibilités | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 890.00 | 474 674.00 | 522 216.00 | 996 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 891.00 | 541 098.00 | 561 793.00 | 1 102 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DH Report à nouveau | -89 002.00 | -97 386.00 | | -89 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 306.00 | 8 385.00 | | 108 306.00 |
DL TOTAL (I) | 39 544.00 | -68 762.00 | | 39 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 226.00 | 33 477.00 | | 290 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 048.00 | 92 932.00 | | 73 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 912.00 | 205 097.00 | | 143 912.00 |
EA Autres dettes | 11 503.00 | 428 349.00 | | 11 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 249.00 | 759 855.00 | | 522 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 793.00 | 691 094.00 | | 561 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 433.00 | |
FD Production vendue biens | | | 547 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 304 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 872.00 | |
GE Autres charges | | | 271 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 262.00 | 2 362.00 | | 152 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 665.00 | 595.00 | | 29 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 597.00 | 1 767.00 | | 122 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 296.00 | 317 005.00 | | 1 042 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 990.00 | 308 620.00 | | 933 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 306.00 | 8 385.00 | | 108 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 613.00 | | 1 387.00 | 104 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | | 1 387.00 | 3 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 235.00 | 11 188.00 | 66 423.00 | 55 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 417.00 | 10 359.00 | 64 776.00 | 54 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818.00 | 829.00 | 1 647.00 | 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 048.00 | 73 048.00 | | 73 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 729.00 | 11 503.00 | 290 226.00 | 301 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 741 789.00 | 127 913.00 | 613 876.00 | 741 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 902.00 | 26 636.00 | 172 266.00 | 198 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 942.00 | 162 800.00 | 786 142.00 | 948 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 249.00 | 232 023.00 | 290 226.00 | 522 249.00 |