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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 347.00 | 679.00 | 668.00 | 1 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 852.00 | 6 298.00 | 7 554.00 | 13 852.00 |
040 Immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 740.00 | 6 977.00 | 10 763.00 | 17 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 520.00 | | 125 520.00 | 125 520.00 |
072 Créances – Autres | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
084 Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 868.00 | | 138 868.00 | 138 868.00 |
110 Total général Actif | 156 608.00 | 6 977.00 | 149 631.00 | 156 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 209.00 | | | 412 209.00 |
222 Production stockée | -21 832.00 | | | -21 832.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 384.00 | | | 390 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 113 123.00 | | | 113 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 164.00 | | | 140 164.00 |
252 Charges sociales | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 732.00 | | | 374 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 120.00 | | | 32 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |