| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 395.00 | 14 386.00 | 7 008.00 | 21 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 946.00 | 14 386.00 | 8 559.00 | 22 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 607.00 | | 153 607.00 | 153 607.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 751.00 | | 169 751.00 | 169 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 697.00 | 14 386.00 | 185 310.00 | 199 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 105.00 | -20 490.00 | | -79 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 898.00 | -58 615.00 | | 3 898.00 |
DL TOTAL (I) | 24 792.00 | 20 895.00 | | 24 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 463.00 | 4 774.00 | | 3 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 153.00 | 11 045.00 | | 32 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 059.00 | 28 108.00 | | 63 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 413.00 | | | 61 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 518.00 | 44 356.00 | | 160 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 310.00 | 65 251.00 | | 185 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 518.00 | 44 356.00 | | 160 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 613.00 | | 6 333.00 | 16 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | 6 333.00 | 15 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 861.00 | 2 525.00 | | 11 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 861.00 | 2 525.00 | | 11 861.00 |