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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 000.00 | 46 200.00 | 19 800.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 188.00 | 131 097.00 | 43 091.00 | 174 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 998.00 | 54 217.00 | 6 782.00 | 60 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 186.00 | 231 514.00 | 69 673.00 | 301 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 330.00 | | 23 330.00 | 23 330.00 |
BZ Autres créances | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CF Disponibilités | 289 474.00 | | 289 474.00 | 289 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 798.00 | | 337 798.00 | 337 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 985.00 | 231 514.00 | 407 471.00 | 638 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 654.00 | 88 606.00 | | 54 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 461.00 | -33 953.00 | | 16 461.00 |
DL TOTAL (I) | 126 114.00 | 109 654.00 | | 126 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 882.00 | 186 182.00 | | 155 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | 1 654.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 867.00 | 47 731.00 | | 91 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 972.00 | 22 965.00 | | 32 972.00 |
EA Autres dettes | | 2 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 357.00 | 260 851.00 | | 281 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 471.00 | 370 505.00 | | 407 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 207.00 | | 979.00 | 300 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 207.00 | | 979.00 | 234 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 638.00 | 27 876.00 | | 203 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 600.00 | 6 600.00 | | 39 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 038.00 | 21 276.00 | | 164 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 867.00 | 91 867.00 | | 91 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
UX Autres créances clients | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 855.00 | 38 975.00 | 116 880.00 | 155 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 721.00 | 163 841.00 | 116 880.00 | 280 721.00 |