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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 556.00 | 1 827.00 | 1 729.00 | 3 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 379.00 | 6 466.00 | 23 913.00 | 30 379.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 435.00 | 8 292.00 | 45 142.00 | 53 435.00 |
060 Stock marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
084 Disponibilités | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
110 Total général Actif | 66 984.00 | 8 292.00 | 58 692.00 | 66 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -681.00 | | | -681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 735.00 | | | 735.00 |
242 Autres charges externes. | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 145.00 | | | 33 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
294 Charges financières | 781.00 | | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 748.00 | | | 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 435.00 | | | 53 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 312.00 | | | 3 312.00 |