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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 332.00 | 96 254.00 | 123 078.00 | 219 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 327.00 | 115 190.00 | 136 137.00 | 251 327.00 |
BT Marchandises | 359 224.00 | 44 115.00 | 315 108.00 | 359 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 911.00 | 38 198.00 | 99 712.00 | 137 911.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CF Disponibilités | 322 324.00 | | 322 324.00 | 322 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 824 059.00 | 82 314.00 | 741 744.00 | 824 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 386.00 | 197 505.00 | 877 881.00 | 1 075 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 860.00 | 237 797.00 | | 319 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 806.00 | 87 063.00 | | 74 806.00 |
DL TOTAL (I) | 449 667.00 | 379 860.00 | | 449 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 104.00 | 54 236.00 | | 86 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 43 750.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 259.00 | 2 732.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 008.00 | 193 187.00 | | 241 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 999.00 | 41 207.00 | | 50 999.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 3 448.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 214.00 | 338 561.00 | | 428 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 881.00 | 718 422.00 | | 877 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 208.00 | | 88 572.00 | 167 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 662.00 | 2 790.00 | 251 327.00 | 1 662.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 662.00 | 2 790.00 | 245 682.00 | 1 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 183.00 | | 83 952.00 | 166 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 4 620.00 | 1 025.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 053.00 | 17 928.00 | 2 790.00 | 100 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 053.00 | 17 928.00 | 2 790.00 | 100 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 008.00 | 241 008.00 | | 241 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 838.00 | 45 838.00 | | 45 838.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 104.00 | 25 020.00 | 46 799.00 | 86 104.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 035.00 | 142 510.00 | 525.00 | 143 035.00 |
VW T.V.A. | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 954.00 | 365 871.00 | 46 799.00 | 426 954.00 |