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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 405.00 | 405.00 | 5 000.00 | 5 405.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 837.00 | 13 708.00 | 3 128.00 | 16 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 242.00 | 14 113.00 | 18 128.00 | 32 242.00 |
BT Marchandises | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 91 853.00 | | 91 853.00 | 91 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 558.00 | | 110 558.00 | 110 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 800.00 | 14 113.00 | 128 686.00 | 142 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 623.00 | 24 529.00 | | 41 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 900.00 | 17 094.00 | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 93 524.00 | 85 623.00 | | 93 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 9 284.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 327.00 | 16 171.00 | | 23 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 170.00 | 12 879.00 | | 11 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 163.00 | 38 334.00 | | 35 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 686.00 | 123 957.00 | | 128 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 163.00 | 38 334.00 | | 35 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 301.00 | 1 499.00 | 4 686.00 | 17 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | 4 686.00 | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 210.00 | 1 499.00 | | 12 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
UX Autres créances clients | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |