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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 877.00 | 28 202.00 | 1 675.00 | 29 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 454.00 | 121 176.00 | 34 278.00 | 155 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 552.00 | 152 399.00 | 36 153.00 | 188 552.00 |
BT Marchandises | 1 086 098.00 | 16 500.00 | 1 069 598.00 | 1 086 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 204.00 | 2 389.00 | 36 814.00 | 39 204.00 |
BZ Autres créances | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
CF Disponibilités | 412 312.00 | | 412 312.00 | 412 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 637 312.00 | 18 889.00 | 1 618 422.00 | 1 637 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 863.00 | 171 288.00 | 1 654 575.00 | 1 825 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 139.00 | 14 423.00 | | 19 139.00 |
DG Autres réserves | 253 639.00 | 274 042.00 | | 253 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 876.00 | 94 313.00 | | 81 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 735.00 | 19 235.00 | | 13 735.00 |
DL TOTAL (I) | 568 389.00 | 602 013.00 | | 568 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 943.00 | 1 298 178.00 | | 886 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 766.00 | 14 307.00 | | 23 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 434.00 | 48 969.00 | | 58 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 592.00 | 85 105.00 | | 67 592.00 |
EA Autres dettes | 24 466.00 | 32 520.00 | | 24 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 986.00 | 30 093.00 | | 24 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 186.00 | 1 509 172.00 | | 1 086 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 575.00 | 2 111 185.00 | | 1 654 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 051 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 051 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 428 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 601.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 144.00 | 14 479.00 | | 9 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 144.00 | 4 295.00 | | 9 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 556.00 | 28 822.00 | | 23 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 847.00 | 3 863 600.00 | | 4 070 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 970.00 | 3 769 287.00 | | 3 988 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 876.00 | 94 313.00 | | 81 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 652.00 | 12 747.00 | | 139 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 631.00 | 12 747.00 | | 136 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 592.00 | 59 284.00 | 8 308.00 | 67 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 641.00 | 756 641.00 | | 756 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 302.00 | 29 720.00 | 100 582.00 | 130 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 167.00 | 99 167.00 | | 99 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 186.00 | 977 296.00 | 108 890.00 | 1 086 186.00 |