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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 272.00 | 32 163.00 | 2 109.00 | 34 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 272.00 | 32 163.00 | 2 109.00 | 34 272.00 |
060 Stock marchandises | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
110 Total général Actif | 40 460.00 | 32 163.00 | 8 297.00 | 40 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 180.00 | 134 446.00 | | 113 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 249.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 183.00 | 134 694.00 | | 113 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 849.00 | 78 940.00 | | 64 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -961.00 | 840.00 | | -961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239.00 | 509.00 | | 239.00 |
242 Autres charges externes. | 23 677.00 | 17 225.00 | | 23 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 4 392.00 | | 3 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 650.00 | 32 053.00 | | 6 650.00 |
252 Charges sociales | 2 778.00 | 12 459.00 | | 2 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 524.00 | 4 581.00 | | 524.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 055.00 | 151 002.00 | | 101 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 127.00 | -16 308.00 | | 12 127.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 113.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 185.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 005.00 | -16 379.00 | | 12 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 520.00 | | | 5 520.00 |