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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 58 850.00 | 13 508.00 | 45 341.00 | 58 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 694.00 | 131 740.00 | 8 954.00 | 140 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 333.00 | 59 099.00 | 86 234.00 | 145 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 253.00 | 204 598.00 | 440 654.00 | 645 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BZ Autres créances | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
CF Disponibilités | 69 785.00 | | 69 785.00 | 69 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 390.00 | | 105 390.00 | 105 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 643.00 | 204 598.00 | 546 045.00 | 750 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 147 661.00 | 162 372.00 | | 147 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 783.00 | 60 288.00 | | 132 783.00 |
DL TOTAL (I) | 285 945.00 | 228 161.00 | | 285 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 959.00 | 162 309.00 | | 100 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 493.00 | 60 981.00 | | 45 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 495.00 | 41 743.00 | | 50 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 151.00 | 34 932.00 | | 63 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 099.00 | 299 966.00 | | 260 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 045.00 | 528 127.00 | | 546 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 182.00 | 245 251.00 | | 175 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 493.00 | 16 039.00 | 29 454.00 | 45 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 495.00 | 50 495.00 | | 50 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VC Groupe et associés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 774.00 | 45 310.00 | 55 463.00 | 100 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 151.00 | 22 027.00 | 124.00 | 22 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 100.00 | 175 182.00 | 84 917.00 | 260 100.00 |