| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 2 885.00 | 2 740.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 193.00 | 1 515.00 | 9 678.00 | 11 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 818.00 | 4 400.00 | 13 418.00 | 17 818.00 |
BT Marchandises | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 239.00 | 605.00 | 20 634.00 | 21 239.00 |
BZ Autres créances | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 344.00 | 605.00 | 40 739.00 | 41 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 202.00 | 5 005.00 | 54 197.00 | 59 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 7 436.00 | 3 966.00 | | 7 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 452.00 | 3 470.00 | | 4 452.00 |
DL TOTAL (I) | 12 108.00 | 7 656.00 | | 12 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 591.00 | 5 495.00 | | 20 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 094.00 | 7 038.00 | | 12 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 330.00 | 17 178.00 | | 9 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 089.00 | 29 712.00 | | 42 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 197.00 | 37 368.00 | | 54 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | 2 914.00 | | 1 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
VW T.V.A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |