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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 738.00 | 4 575.00 | 2 164.00 | 6 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 107.00 | 4 575.00 | 123 532.00 | 128 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CF Disponibilités | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 137.00 | 4 575.00 | 185 562.00 | 190 137.00 |
CU Autres participations | 121 369.00 | | 121 369.00 | 121 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 041.00 | 49 937.00 | | 83 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 605.00 | 33 104.00 | | 10 605.00 |
DL TOTAL (I) | 94 746.00 | 84 141.00 | | 94 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 10 096.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 16 953.00 | | 8 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 016.00 | 73 468.00 | | 74 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 816.00 | 108 801.00 | | 90 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 562.00 | 192 943.00 | | 185 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 339.00 | 90 816.00 | | 59 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 107.00 | | | 128 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 369.00 | | | 121 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 566.00 | 2 009.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566.00 | 2 009.00 | | 2 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |